Wie mache ich einen Tagesabschluss mit Kassenbuch?

Ein Tagesabschluss mit Kassenbuch hilft dir dabei, alle Bargeldbewegungen eines Tages korrekt zu erfassen und zu überprüfen. So stellst du sicher, dass der gezählte Bargeldbestand mit den Aufzeichnungen übereinstimmt – und es keine Differenzen gibt.

Was ist ein Tagesabschluss?

Der Tagesabschluss ist die abschließende Prüfung aller Ein- und Ausgaben der Kasse am Ende eines Verkaufstages. Dabei wird geprüft, ob das gezählte Bargeld (IST-Bestand) mit den Buchungen im System übereinstimmt.

Im Detail bedeutet das:

• Du definierst den Anfangsbestand (Wechselgeld) für den nächsten Tag.

• Du zählst den Bargeldbestand ohne Wechselgeld (IST).

• Du bestätigst die Ausgabe des Bargeldes (Abschöpfung)

Einnahmen und Ausgaben:

Barbewegungen (Ausgaben & Einnahmen), die nicht zum Tagesumsatz gehören, müssen immer im Kassenbuch dokumentiert werden. Nur so vermeidest du Differenzen.

Beispiel:

• Anfangsbestand: 100 €

• Bargeld Soll: 900 €

• Ausgaben wähend des Tages: -50 €

• Gezählter IST-Bestand: 850 €

• Abschöpfung 850 €

Abschluss mit Kassenbuch aktivieren:

Folgenderweise wird der Abschlusstyp mit Kassenbuch im System aktiviert:

Wichtig!

Wenn man Datev-Schnittstelle verwendet, muss beim Abschluss mit Kassenbuch unbedingt das Konto für Abschöpfung definiert werden:

 

Vorgang auf der Kasse

Wichtig ist, dass vor dem Abschluss alle Mitarbeiter abgemeldet und alle Belege geschlossen sind (Warenkörbe sind leer).

• Betätige den Button "Tagesabschluss" im Hauptmenü:

• Klicke auf “Geldzählung starten”.  Die Schublade springt auf.

Vorsicht! Wenn die Taste "Geldzählung starten" schon betätigt wurde, darf man den Abschluss nicht mehr unterbrechen. 

Somit darf diese Taste ohne Grund nicht betätigt werden.

Definiere den Afangsbestand (Wechselgeld) für den nächsten Tag und bestätige dies.

Empfehlenswert ist es, jeden Tag den gleichen Betrag an Stockgeld zu verwenden.

Das Kleingeld kannst du über die Stückelung zählen und eingeben:

– Halte den Schein länger gedrückt.
– Gib die entsprechende Menge ein.

Zähle das Bargeld IST ohne Wechselgeld und bestätige.

Du kannst auch in diesem Bereich die Stückelung verwenden, somit wird noch das Zählprotokoll gedruckt.

Ansonsten kann man unter "Kalkulator" die ganze Bargeld IST Summe eintippen:

Bestätige unter Abschöpfung den Betrag, der aus der Kasse rausgenommen (Tresorbetrag)

Wenn die Kasse unter Abschöpfung automatisch einen anderen Betrag anzeigt, bedeutet das, dass das Stockgeld nicht jeden Tag gleich ist oder dass es zuvor einen Fehler beim Tagesabschluss gab.

In diesem Fall musst du den Abschöpfungsbetrag so anpassen, dass er mit dem heutigen Abschöpfungsbetrag übereinstimmt.

Idealerweise sind der Bargeld-IST-Bestand und der Abschöpfungsbetrag identisch.

Videobeispiel:

Nach dem Tagesabschluss wird der Beleg in zwei Kopien gedruckt:
eine für die Filiale und eine für das Office.

Wenn alles korrekt gezählt wurde und das Stockgeld jeden Tag gleich ist, entstehen keine Kassendifferenzen.

Weitere nützliche Informationen zum Thema Tagesabschluss findest du hier:

Abschlussprotokoll: Bedeutung einzelner Positionen

PDF-Abschluss detailliert