Hier zeigen wir auf, was die einzelnen Positionen auf dem Abschlussprotokoll (beim Abschluss mit Kassenbuch) bedeuten und wie diese sich auf das Kassenbuch und Kassenbestand auswirken.
- Anfangsbestand
Ist der Schlussbestand vom letzten Tagesabschluss. Mit diesem Wert resp. Saldo startet man in den Tag. - davon Wechselgeld Start
Ist die Wechselgeldeinlage welche beim letzten Tagesabschluss erfasst wurde. Mit diesem Saldo an Bargeld startet man in den Tag. - Bareinnahmen
Wurden Einnahmen in’s Kassenbuch eingetragen, wird das Total aller Einnahmen hier
dargestellt. - Barausgaben
Wurde Ausgaben in’s Kassenbuch eingetragen, wird das Total aller Ausgaben hier dargestellt. - Bargeld Soll
Dieser Betrag wurde aus dem Umsatz der Barzahlungen berechnet.
Kassensturz
- Wechselgeldeinlage
Dies ist der Betrag an Wechselgeld mit welchem am nächsten Tag gestartet wird. - Differenz Wechselgeld
Diese Differenz wird berechnet aus den Beträgen “Wechselgeld Start” und “Wechselgeldeinlage”. - Bargeld Ist
Ist der Betrag von Bargeld welcher effektiv gezählt wurde. - Total Kassensturz
Hier wird das Total resp. die Differenz aus den Positionen “Wechselgeldeinlage”, “Differenz Wechselgeld” und “Bargeld Ist” dargestellt. - Kassendifferenz
Die Kassendifferenz berechnet sich aus dem Saldo nach dem “Bargeld Soll” (rechts in der Liste, Beispiel 950.00 CHF) und dem Total an “Kassensturz”.
1300.00 CHF Total Kassensturz
-950.00 CHF aus Saldo
Total Kassendifferenz
350.00 CHF
- Bankeinzahlung
Hier wird der Betrag angegeben, welche zur Bank gebracht resp. einbezahlt wurde. - Wechselgeldeinlage
Die Wechselgeldeinlage wird hier nochmals dargestellt. Mit diesem Betrag wird in den nächsten Tag gestartet. - Schlussbestand
Schlussbestand wird berechnet aus der “Kassendifferenz”, der “Bankeinzahlung” sowie der “Wechselgeldeinlage”.