Konfiguration
Eine Gesamtübersicht zum Thema Datev finden Sie hier
Die Konten werden jeweils auf Filiale-Ebene hinterlegt. Wenn Sie einen Standort haben, so müssen Sie die Kontonummern nur einmal eintragen. Wenn Sie aber mehrere Filialen haben, so müssen Sie die Kontonummern bei jeder Filiale separat eintragen.
HS-Soft empfiehlt für jede Filiale dieselben Kontonummern zu verwenden und lediglich die Kostenstelle anzupassen.
Öffnen Sie 
CashAssist und melden sich an. Klicken Sie oben rechts auf die Optionen und dann Kassen. Auf der linken Seite befindet sich nun der Filial- und Kassenstamm. Klicken Sie hier jeweils die zweittiefste Ebene (Filial-Ebene) an, dann erscheint auf der rechten Seite ein Menü. Unter Buchhaltung finden Sie nun folgende Maske, wo Sie die Kontonummern eintragen können:
Geben Sie zunächst die Mandanten-Nummer und für den Fall dass Sie mehr als eine Filiale haben auch die Kostenstelle ein. Weiter empfiehlt HS-Soft nach dem von Datev vorgegebenen Kontorahmen SKR03 oder SK04 zu arbeiten, hierzu können Sie bei Datev Kontenrahmen (Auf Foto mit Pfeil markiert) den entsprechenden Kontenrahmen auswählen und die meisten Felder werden automatisch befüllt.
Hinweis
Wenn Sie sich dazu entscheiden individuelle Konten zu vergeben dürfen Sie bei Datev Kontenrahmen nachträglich nicht SKR03 oder SKR04 auswählen, da Ihre individuell eingegebenen Konten hiermit überschrieben werden.
Hier finden Sie die von Datev vorgeschlagenen Konten gemäss SKR03 und SKR04:
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Datenfeld |
Beschreibung |
SKR03 |
SKR4 |
|---|---|---|---|
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Mandanten-Nr. |
Geben Sie hier die Mandanten-Nummer ein. |
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Kostenstelle |
Zur Unterscheidung der Filialen. Dieser Eintrag ist nur verfügbar wenn Sie mehr als eine Filiale im System angelegt haben. |
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Gegenkonto |
Hier handelt es sich um das Transitkonto für die Gegenbuchung |
1360 |
1460 |
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Kasse (Bar) |
Hier werden die Bareinnahmen gebucht. |
1000 |
1600 |
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Kassenplus |
Positive Bargelddifferenzen werden hierhin gebucht. |
2709 |
4839 |
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Kassenminus |
Negative Bargelddifferenzen werden hierhin gebucht. |
2309 |
6969 |
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Abschöpfung |
Der Wert von "Kasse Konto" wird hier auf der Soll-Seite gegengebucht. |
1200 |
1700 |
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Kredit 1-9 |
Wenn Sie neben dem Bargeld weitere Zahlmöglichkeiten akzeptieren, so werden diese hier angezeigt. Beispielsweise EFT (Kartenzahlung) oder Zahlung per Rechnung. Datev gibt hierfür neun verschiedene Kontonummern vor welche dazu verwendet werden können. |
1361 |
1461 |
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Kundenkarte Bezug |
Hier wird angegeben, wie viel mit den Kundenkarten bezahlt wird. |
1796 |
3786 |
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Kundenkarte Aufladung |
Hier wird angegeben, wie viel Geld auf die Kundenkarten aufgeladen wird. |
1796 |
3786 |
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Kundenkarte Rabatt |
Wenn Sie eine Gutschrift auf Kundenkarten-Aufladungen gewähren: |
8770 |
4770 |
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Umsatz 7% |
Die Erlöse welche mit dem ermässigten Mehrwertsteuersatz erzielt werden werden hierhin gebucht. |
8300 |
4300 |
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Umsatz 19% |
Die Erlöse welche mit dem regulären Mehrwertsteuersatz erzielt werden werden hierhin gebucht. |
8400 |
4400 |
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Umsatz 0% |
Die mehrwertsteuerbefreiten Erlöse werden werden hierhin gebucht. |
8100 |
4100 |