1. Datev/Abacus Konten auf Ebene Filiale hinterlegen

Die Datev/Abacus Konten werden in CashAssist auf Filial-Ebene hinterlegt.

Wenn du nur einen Standort hast, musst du die Kontonummern nur einmal eintragen.
Wenn du mehrere Filialen hast, müssen die Kontonummern bei jeder Filiale separat gepflegt werden.

HS-Soft empfiehlt für jede Filiale dieselben Kontonummern zu verwenden und lediglich die Kostenstelle anzupassen.

Navigation in CashAssist

Öffne CashAssist und melde dich an.
Klicke oben rechts auf Optionen und anschließend auf Kassen.
Auf der linken Seite siehst du den Filial- und Kassenstamm.
Klicke auf die Filiale
Öffne den Bereich Buchhaltung.

Dort findest du die Maske, in der du die Datev/Abacus-Konten hinterlegen kannst.

Grundlegende Angaben

Trage zuerst die Mandanten-Nummer deines Datev/ Abacus-Mandanten ein.
Wenn du mit mehreren Filialen arbeitest, hinterlege zusätzlich die Kostenstelle zur eindeutigen Zuordnung.

Empfohlene Datev-Konten (SKR03 / SKR04)

Die folgende Übersicht zeigt die von DATEV empfohlenen Konten gemäß SKR03 und SKR04.
Nach Rücksprache mit deinem Steuerberater können auch individuelle Konten verwendet werden.

Datenfeld	Beschreibung	SKR03	SKR4
Mandanten-Nr.	„DATEV-Mandantennummer des Unternehmens.“
Kostenstelle	Wird für die Zuordnung und Auswertung der Buchungen, z. B. nach Filiale oder Standort" verwendet.
Gegenkonto	„Technisches Transit-/Verrechnungskonto, über das die Gegenbuchungen des Tagesabschlusses laufen.“	1360	1460
Kasse (Bar)	„Konto, auf dem die tatsächlichen Bareinnahmen gebucht werden.“	1000	1600
Kassenplus	„Konto für positive Kassenbargelddifferenzen.“	2709	4839
Kassenminus	„Konto für negative Kassenbargelddifferenzen.“	2309	6969
Abschöpfung	„Konto für Bargeldentnahmen (Abschöpfungen) aus der Kasse beim Tagesabschluss".	1200	1700
Kredittasten 1-10	„Konten für weitere Zahlungsarten wie EC-/Kreditkarte, Rechnung etc. Die Kontenzuordnung ist mit der Steuerberatung festzulegen.“	1361 1362 1363 1364 1364 1366 1367 1368 1369	1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469
Kundenkarte Bezug	„Konto für Zahlungen, die mit Kundenguthaben/Kundenkarte durchgeführt werden.“	1796	3786
Kundenkarte Aufladung	„Konto für die Verbuchung von Guthabenaufladungen auf Kundenkarten.“	1796	3786
Kundenkarte Rabatt	Wenn Sie eine Gutschrift auf Kundenkarten-Aufladungen gewähren: zum Beispiel "10% extra bei Aufladung ab € 100,00" ergibt eine Aufladung von € 110,00 wenn der Kunde € 100,00 bezahlt. Die Differenz, also die € 10,00 werden hierhin gebucht.	8770	4770
Umsatz MwSt. reduziert 7%	Die Erlöse welche mit dem ermässigten Mehrwertsteuersatz erzielt werden werden hierhin gebucht.	8300	4300
Umsatz MwSt. normal 19%	Die Erlöse welche mit dem regulären Mehrwertsteuersatz erzielt werden werden hierhin gebucht.	8400	4400
Umsatz MwSt. 0%	Die mehrwertsteuerbefreiten Erlöse werden werden hierhin gebucht.	8100	4100
Vorkasse Laufkunden	Laufkunde zahlt bei Vorbestellung (Vorkasse). Buchung erhaltene Anzahlungen (Passivkonto)	1718	3260
Abholung Laufkunden	Bei Abholung wird die Anzahlung aufgelöst und der eigentliche Umsatz realisiert. Beispiel: `Erhaltene Anzahlungen an Umsatzerlöse 19 % Umsatzsteuer 19 %` Im Kassensystem wird deshalb bei der Abholung die vorherige Vorkasse als Ausgabe (technisch Gegenbuchung der Anzahlung) erfasst und gleichzeitig der Umsatz gebucht. ➡️ Das Konto bei „Abholung Laufkunden“ sollte daher dasselbe Anzahlungskonto sein, damit die Anzahlung wieder aufgelöst wird.

Eine Gesamtübersicht zum Thema Datev findest du hier:

https://help.hssoft.com/datev

Empfohlene Konten für Abacus

Die folgende Übersicht zeigt eine bewährte Kontenstruktur für Abacus (Schweiz).
Prüfe aber trotzdem mit deinem Steuerberater, ob die aufgeführetn Konten für dein Unternehmen auch verwendet werden können:

Kassen- & Bargeldkonten

Datenfeld	Beschreibung	Abacus-Konto (Beispiel)
Gegenkonto	Transitkonto für Tagesabschlüsse	1090 – Durchlaufkonto POS
Kasse (Bar)	Bareinnahmen	1000 – Kasse
Kassenplus	Positive Kassendifferenzen	3690 – Kassendifferenzen
Kassenminus	Negative Kassendifferenzen	6690 – Kassendifferenzen
Abschöpfung	Umbuchung Kasse → Bank	1020 – Bank

Elektronische Zahlarten (Kredit 1–9)

Zahlart	Empfehlung Abacus-Konto
Kredit 1 – EC / Debitkarte	1100 – Forderungen Karten
Kredit 2 – Kreditkarte	1101 – Forderungen Kreditkarten
Kredit 3 – TWINT	1102 – Forderungen TWINT
Kredit 4 – Rechnung	1105 – Debitoren POS

Kundenkarten / Gutscheine

Datenfeld	Beschreibung	Abacus-Konto
Kundenkarte Bezug	Zahlung mit Kundenkarte	2300 – Verbindlichkeiten Kundenkarten
Kundenkarte Aufladung	Verkauf von Guthaben	2300 – Verbindlichkeiten Kundenkarten
Kundenkarte Rabatt	Bonus bei Aufladung	6900 – Verkaufsrabatte

Umsatzkonten (Schweiz MwSt.)

1. Ertrag reduzierte MwSt.

Hier sollte das Ertragskonto stehen, auf das der Nettoumsatz gebucht wird. Das ist ein Konto aus dem Kontenplan. Abacus bezeichnet bei entsprechenden Buchungen das Habenkonto ausdrücklich als Ertragskonto. Die konkreten Nummern müssen aber aus deinem Abacus-Kontenplan kommen.

2. MwSt. reduziert / normal / 0 %

Das dürfte in dieser HS-Soft-Maske das MWST-/Umsatzsteuerkonto sein. Deshalb kann hier theoretisch bei mehreren Steuersätzen dasselbe Konto verwendet werden, wenn man in Abacus seine Umsatzsteuer über dasselbe Konto führt.

3. MwSt. Code reduziert / normal / spezial / 0 %

Das ist wiederum gar kein Konto, sondern der MWST-Code aus Abacus. Abacus führt MWST-Codes separat vom FIBU-Konto; der Code muss in der Abacus-Steuercode-Datei definiert sein und kann einem Konto als Vorschlag hinterlegt werden.

Damit ergibt die Maske eigentlich folgende Logik:

Ertragskonto + MWST-Konto + MWST-Code

Zum Beispiel könnte eine Konfiguration schematisch so aussehen: