Mit dieser Funktion kannst du Rechnungen von Kunden, die per Bankeinzug bezahlen, automatisch verarbeiten und als SEPA-XML-Datei im WawiAssist Web exportieren.
Die exportirte SEPA-XML-Datei wird dann an die Bank übermittelt, damit der fällige Betrag direkt vom Konto des Kunden eingezogen wird.
Die exportierten Rechnungen werden automatisch als bezahlt unter offenen Debitoren verbucht.
Bankverbindung deiner Firma hinterlegen
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Gehe in den Optionen-Bereich → Firma
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Trage unter Bankverbindung alle notwendigen Daten ein (Bankname, IBAN, BIC, Gläubiger-ID usw.)
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Wichtig: Alle Felder müssen vollständig ausgefüllt sein
2. Bankdetails beim Kunden hinterlegen
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Gehe in den Bereich Kunden und wähle den gewünschten Kunden aus.
- Wechsle zu Konditionen
- Scrolle nach unten
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Öffne den Reiter Bank
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Wähle bei Belastung → Bank 1 mit DTA-Datei
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Hinterlege die Bankverbindung des Kunden (IBAN, BIC, Mandatsnummer, Datum der Unterschrift)
3. Kundenliste für Bankeinzug anlegen
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Öffne im Kundenbereich den Reiter Listen
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Erstelle eine neue Liste (z. B. „Kunden mit Bankeinzug“)
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Setze bei allen Kunden, die per automatischem Bankeinzug bezahlen, ein Häkchen für diese Liste.
4. Rechnungen für Kunden mit Bankeinzug aufrufen
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Gehe in den Bereich Rechnungsliste
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Wähle links im Filter Kundenliste
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Gib den gewünschten Zeitraum ein (z. B. 01.10. – 31.10.).
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Wähle die Liste Kunden mit Bankeinzug aus.
Jetzt werden alle Rechnungen dieser Kunden für den Zeitraum angezeigt.
5. SEPA-Export durchführen
- Klicke oben rechts auf die drei Punkte → wähle SEPA-Export
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Markiere alle Rechnungen in der Liste
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Die Datei wird erstellt und auf deinem Computer gespeichert. Diese kannst du an deine Bank weitergeben
6. Hinweis
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In den Optionen kannst du einstellen, wo die SEPA-Datei auf deinem Computer gespeichert wird.
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Die exportierten Rechnungen landen automatisch im Bereich Zahlungen – ein manuelles Buchen ist nicht mehr nötig.