Schweizer QR-Einzahlungschein(BESR) in WawiAssist Web einrichten

1. Bankeinstellungen öffnen

Öffne Optionen.
Gehe zu Konfiguration.
Wähle den Reiter Bankkonto.
Klicke bei Verwandte Verzeichnisse auf Banken Einstellungen.

2. Neue Bank hinzufügen

Klicke auf das Plus-Symbol (+).
Wähle anschließend das Zahnrad-Symbol, um die Bank zu bearbeiten.

3. Bankdaten erfassen

Fülle die Felder wie folgt aus:

Bank

Interne Bankbezeichnung
Optional – hier kannst du eine interne Bezeichnung für die Bank vergeben.
Name
Name der Bank (z. B. Raiffeisen).
PLZ / Ort
Ort der Bank.
ESR/BESR Teilnehmer-Nr.
Diese erhältst du von deiner Bank.
Wenn dir noch keine Teilnehmernummer vorliegt, kannst du vorübergehend den Platzhalter 11-111-1 verwenden.
QR-IBAN
QR-IBAN deines Kontos.
BIC
BIC deiner Bank.
Kundenidentifikation (max. 6 Stellen)
Die 6-stellige Kundenidentifikation erhältst du ebenfalls von deiner Bank.
FIBU-Konto
Optional: Hinterlege hier das entsprechende Finanzbuchhaltungskonto.
Name 1 - Trage hier deinen Firmennamen ein.
Strasse - Deine Firmenadresse (Strasse).
PLZ / Ort deiner Firma.
Verbuchung der Zahlungseingänge

Diese Einstellung betrifft wie Zahlungseingänge von Einzahlungsscheinen (ESR/BESR bzw. QR-Einzahlungen) im System verbucht werden. Der Unterschied liegt darin, welches Datum für die Buchung verwendet wird.

1️⃣ Buchung nach Gutschriftsdatum

Das System verbucht die Zahlung mit dem Datum, an dem die Bank das Geld tatsächlich Ihrem Konto gutschreibt.

Beispiel:

Kunde zahlt am 5. März
Bank schreibt Betrag am 6. März gut
➡️ Buchung im System: 6. März

Typisch, wenn:

die Buchhaltung mit den Bankkontoauszügen übereinstimmen soll
das Valuta-/Gutschriftsdatum relevant ist

👉 Das ist die häufigste Einstellung.

2️⃣ Buchung nach Verarbeitungsdatum

Hier wird die Zahlung mit dem Datum verbucht, an dem die ESR/QR-Datei im System verarbeitet/importiert wird.

Beispiel:

Zahlung erfolgt: 5. März
Bank schreibt gut: 6. März
ESR-Datei wird importiert: 8. März
➡️ Buchung im System: 8. März

Typisch, wenn:

Zahlungen periodisch gesammelt importiert werden
das Importdatum für die Buchhaltung entscheidend sein soll

4. Bankverbindung beim Kunden prüfen

Stelle sicher, dass bei deinen Kunden die korrekte Bank hinterlegt ist:

Öffne den Bereich „Kunden“,
wechsle zum Tab „Konditionen“- "Formulare"
und scrolle nach unten zu "BESR/VESR Bank", um die Bankverbindung auszuwählen.

5. Einzahlungsschein beim Kunden aktivieren

Hinterlege den Einzahlungsschein direkt im Kundenprofil.
Sobald eine Rechnung für diesen Kunden erstellt wird, wird der Einzahlungsschein automatisch zur Rechnung hinzugefügt.