Schnittstelle zu Datev in CashAssist Web. Übersichtsseite

Konfiguration

1. Kontonummer hinterlegen

2. Gutscheine einrichten

3. Pfand einrichten

4. Umsatzgruppen separat auswerten

5. Kassenbuch

Export der Daten

• Datev-Export erstellen

• Datei in Datev importieren

Wichtige Basisinformationen für Ihre Steuerberatung

Der DATEV-Export aus CashAssist basiert auf der doppelten Buchführung. Jeder Buchung steht somit eine entsprechende Gegenbuchung gegenüber.

Ertragskonten

Auf den Ertragskonten werden die Umsätze entsprechend ihrer steuerlichen Zuordnung verbucht, z. B. Umsatz 7 % oder 19 %.

Gegenkonto / Durchlaufkonto

Das in CashAssist hinterlegte Gegenkonto ist kein Ertragskonto und nicht das eigentliche Kassenkonto, sondern ein technisches Verrechnungs-/Durchlaufkonto.

Es handelt sich um ein technisches Verrechnungs-, Transit- bzw. Durchlaufkonto, über das die Gegenbuchung des Tagesabschlusses erfolgt.

Der im Tagesabschluss ausgewiesene Gesamtumsatz wird zunächst zwischen den Ertragskonten und diesem Durchlaufkonto verbucht. Anschließend werden die tatsächlichen Einnahmen entsprechend den verwendeten Zahlungsarten gegengebucht.

Dadurch können beispielsweise folgende Zahlungsarten korrekt getrennt werden:

• Barzahlung → Kassenkonto
• EC-/Debitkarte → entsprechendes Verrechnungskonto
• Kreditkarte → entsprechendes Verrechnungskonto
• Gutschein → entsprechendes Gutschein-/Verrechnungskonto
• weitere unbare Zahlungsarten → jeweils zugeordnetes Konto

So wird verhindert, dass unbare Zahlungen wie EC-, Kreditkarten- oder Gutscheinzahlungen fälschlicherweise auf dem Konto „Kasse (Bar)“ verbucht werden.

Vereinfacht funktioniert die Buchung so:

Ertragskonten ↔ Durchlaufkonto (Gegenkonto) ↔ Zahlungsarten (Bar, EC/Kreditkarte, Gutschein etc.)

Dadurch wird sichergestellt, dass beispielsweise Kartenzahlungen nicht fälschlicherweise auf dem Konto „Kasse (Bar)“ verbucht werden.

Das Durchlaufkonto kann dabei sowohl im Soll als auch im Haben verbucht werden und gleicht sich durch die entsprechenden Gegenbuchungen wieder aus. Daher gilt nicht pauschal „Konto = Soll / Gegenkonto = Haben“. Entscheidend ist der jeweilige Buchungsvorgang.

👉 Ausführliche Erklärung zu Soll/Haben und dem Durchlaufkonto:
Soll / Haben bei Ein- oder Ausgaben – HS-Soft

Für die Steuerberatung: Bitte festlegen, welches Konto aus dem verwendeten Kontenplan als technisches Verrechnungs-/Durchlaufkonto verwendet werden soll. Die konkrete Kontonummer wird von CashAssist nicht vorgegeben.

Grafische Beispiele

👉 Grafische Hilfe SKR 03 – Beispiel 1

👉 Grafische Hilfe SKR 03 – Beispiel 2